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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | 446.00 | 1 176.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 613.00 | 5 441.00 | 6 171.00 | 11 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 342.00 | 52 646.00 | 254 695.00 | 307 342.00 |
BZ Autres créances | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CF Disponibilités | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 866.00 | 52 646.00 | 300 219.00 | 352 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 479.00 | 58 088.00 | 306 391.00 | 364 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | 4 995.00 | 4 995.00 | 9 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 196.00 | 425 196.00 | | 425 196.00 |
DH Report à nouveau | -378 988.00 | -419 154.00 | | -378 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 426.00 | 40 165.00 | | 46 426.00 |
DL TOTAL (I) | 92 633.00 | 46 207.00 | | 92 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 375.00 | 88 293.00 | | 153 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 381.00 | 26 867.00 | | 45 381.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 757.00 | 141 161.00 | | 213 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 391.00 | 187 368.00 | | 306 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 757.00 | | | 213 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 290.00 | | 574 290.00 | 574 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 290.00 | | 574 290.00 | 574 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 291.00 | 542 019.00 | | 574 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 865.00 | 501 854.00 | | 527 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 426.00 | 40 166.00 | | 46 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 431.00 | 588.00 | 29 572.00 | 29 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 565.00 | 588.00 | 26 706.00 | 26 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 376.00 | 153 376.00 | | 153 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 343.00 | | | 307 343.00 |
VP Divers | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 126.00 | 304 470.00 | 28 656.00 | 333 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 758.00 | 213 758.00 | | 213 758.00 |