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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 101.00 | 18 915.00 | 38 186.00 | 57 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 702.00 | 18 915.00 | 38 788.00 | 57 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
BZ Autres créances | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CF Disponibilités | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 887.00 | | 62 887.00 | 62 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 589.00 | 18 915.00 | 101 675.00 | 120 589.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 819.00 | 19 379.00 | | 8 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 954.00 | -10 560.00 | | 5 954.00 |
DL TOTAL (I) | 23 573.00 | 17 619.00 | | 23 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 324.00 | 38 613.00 | | 43 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 495.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 3 744.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 335.00 | 36 703.00 | | 31 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 101.00 | 79 556.00 | | 78 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 675.00 | 97 175.00 | | 101 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 634.00 | | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 412.00 | | 221 412.00 | 221 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 412.00 | | 221 412.00 | 221 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 880.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 420.00 | 130.00 | | 8 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 268.00 | -130.00 | | 3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 613.00 | 235 165.00 | | 238 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 658.00 | 245 725.00 | | 232 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 954.00 | -10 560.00 | | 5 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 710.00 | | 28 879.00 | 51 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 886.00 | 57 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 782.00 | 57 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 182.00 | | 28 701.00 | 51 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | 178.00 | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 501.00 | 11 880.00 | 14 467.00 | 21 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 501.00 | 11 880.00 | 14 467.00 | 21 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 294.00 | 16 948.00 | 26 346.00 | 43 294.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
VW T.V.A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 101.00 | 51 755.00 | 26 346.00 | 78 101.00 |