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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 424.00 | 13 093.00 | 331.00 | 13 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 872.00 | 16 405.00 | 467.00 | 16 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 308.00 | 29 498.00 | 50 811.00 | 80 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
BZ Autres créances | 117 425.00 | | 117 425.00 | 117 425.00 |
CF Disponibilités | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 446.00 | | 238 446.00 | 238 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 755.00 | 29 498.00 | 289 257.00 | 318 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -144 219.00 | -145 158.00 | | -144 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 229.00 | 938.00 | | 5 229.00 |
DL TOTAL (I) | -130 740.00 | -135 969.00 | | -130 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 372.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 126.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 847.00 | 408 146.00 | | 217 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 377.00 | 163 284.00 | | 169 377.00 |
EA Autres dettes | 32 044.00 | 859.00 | | 32 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 997.00 | 572 788.00 | | 419 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 257.00 | 436 818.00 | | 289 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 997.00 | 572 787.00 | | 419 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 372.00 | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 423.00 | 424.00 | 1 350.00 | 30 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 423.00 | 425.00 | 1 350.00 | 30 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 847.00 | 217 847.00 | | 217 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 377.00 | 169 377.00 | | 169 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 278.00 | 158 265.00 | 50 013.00 | 208 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 997.00 | 419 997.00 | | 419 997.00 |