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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 184.00 | 3 585.00 | 7 599.00 | 11 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 044.00 | 33 717.00 | 95 327.00 | 129 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 524.00 | 37 302.00 | 105 223.00 | 142 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 067.00 | | 123 067.00 | 123 067.00 |
BZ Autres créances | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CF Disponibilités | 161 426.00 | | 161 426.00 | 161 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 596.00 | | 318 596.00 | 318 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 120.00 | 37 302.00 | 423 819.00 | 461 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 704.00 | 99 580.00 | | 124 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 330.00 | 25 123.00 | | 36 330.00 |
DL TOTAL (I) | 166 534.00 | 130 204.00 | | 166 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 211.00 | 27 768.00 | | 87 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 068.00 | 60 010.00 | | 55 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 172.00 | 30 509.00 | | 68 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 342.00 | 31 206.00 | | 38 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 67.00 | | 1 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 285.00 | 165 013.00 | | 257 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 819.00 | 295 217.00 | | 423 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 756.00 | 165 013.00 | | 179 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 297.00 | | 131 885.00 | 65 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 657.00 | 142 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 657.00 | 140 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 001.00 | | 131 885.00 | 63 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 173.00 | 33 403.00 | 37 273.00 | 41 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 173.00 | 33 403.00 | 37 273.00 | 41 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 172.00 | 68 172.00 | | 68 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 123 067.00 | | | 123 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 211.00 | 9 681.00 | 77 529.00 | 87 211.00 |
VI Groupe et associés | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
VP Divers | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 149.00 | 137 853.00 | 2 296.00 | 140 149.00 |
VW T.V.A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 285.00 | 179 756.00 | 77 529.00 | 257 285.00 |