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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 105.00 | 22 556.00 | 1 549.00 | 24 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 105.00 | 22 556.00 | 21 549.00 | 44 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
084 Disponibilités | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
110 Total général Actif | 59 175.00 | 22 556.00 | 36 619.00 | 59 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 606.00 | 84 748.00 | | 50 606.00 |
222 Production stockée | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 963.00 | 84 750.00 | | 52 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 857.00 | 20 721.00 | | 13 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
242 Autres charges externes. | 17 272.00 | 22 775.00 | | 17 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | 3 680.00 | | 3 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 31 132.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 6 542.00 | 12 425.00 | | 6 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 871.00 | 512.00 | | 871.00 |
262 Autres charges | | 1 822.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 62 068.00 | 93 068.00 | | 62 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 105.00 | -8 318.00 | | -9 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | 1 279.00 | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 755.00 | -9 597.00 | | -9 755.00 |