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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 241 924.00 | 28 805 144.00 | 4 436 780.00 | 33 241 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 241 924.00 | 28 805 144.00 | 4 436 780.00 | 33 241 924.00 |
BZ Autres créances | 756 609.00 | | 756 609.00 | 756 609.00 |
CF Disponibilités | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 095.00 | | 161 095.00 | 161 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 412.00 | | 941 412.00 | 941 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 183 336.00 | 28 805 144.00 | 5 378 192.00 | 34 183 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 397.00 | | | 107 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 513 915.00 | -9 699 172.00 | | -8 513 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 442.00 | 1 185 256.00 | | 1 298 442.00 |
DL TOTAL (I) | -7 215 374.00 | -8 513 815.00 | | -7 215 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 592 534.00 | 10 228 455.00 | | 7 592 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 998 396.00 | 5 182 698.00 | | 4 998 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 4 233.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476.00 | 3 083.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 593 566.00 | 15 418 469.00 | | 12 593 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 192.00 | 6 904 653.00 | | 5 378 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 338 995.00 | 3 245 044.00 | | 3 338 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 480 989.00 | 3 480 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 480 989.00 | 3 480 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 959 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 990.00 | 3 507 225.00 | | 3 480 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 549.00 | 2 321 969.00 | | 2 182 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 442.00 | 1 185 256.00 | | 1 298 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 241 924.00 | | | 33 241 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 241 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 241 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 241 924.00 | | | 33 241 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 326 217.00 | 1 478 927.00 | | 27 326 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 326 217.00 | 1 478 927.00 | | 27 326 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 998 396.00 | 562 204.00 | 4 436 192.00 | 4 998 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 514 852.00 | 2 696 472.00 | 4 818 380.00 | 7 514 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 321.00 | | | 228 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 017 832.00 | | | 3 017 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 268.00 | | | 749 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 095.00 | | | 161 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 705.00 | 810 308.00 | 107 397.00 | 917 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 593 566.00 | 3 338 995.00 | 9 254 571.00 | 12 593 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 134.00 | 30 249.00 | | 29 134.00 |
ST Autres comptes | 4 101.00 | 4 100.00 | | 4 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 397.00 | 19 436.00 | | 9 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 397.00 | 19 436.00 | | 9 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 975.00 | 6 484.00 | | 6 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 235.00 | 34 350.00 | | 33 235.00 |