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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 957.00 | 30 924.00 | 9 033.00 | 39 957.00 |
040 Immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 906.00 | 30 924.00 | 118 982.00 | 149 906.00 |
060 Stock marchandises | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
072 Créances – Autres | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
084 Disponibilités | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 639.00 | | 68 639.00 | 68 639.00 |
110 Total général Actif | 218 545.00 | 30 924.00 | 187 621.00 | 218 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 109 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 727.00 | | | 177 727.00 |
230 Autres produits | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 601.00 | | | 180 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 354.00 | | | 86 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
242 Autres charges externes. | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
252 Charges sociales | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 878.00 | | | 190 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 277.00 | | | -10 277.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
294 Charges financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 113.00 | | | -13 113.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 549.00 | | | 148 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |