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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 203 955.00 | | 203 955.00 | 203 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BZ Autres créances | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 718.00 | | 211 718.00 | 211 718.00 |
CU Autres participations | 203 955.00 | | 203 955.00 | 203 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
DH Report à nouveau | -10 357.00 | -29 925.00 | | -10 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 720.00 | 19 568.00 | | 67 720.00 |
DK Provisions réglementées | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
DL TOTAL (I) | 132 987.00 | 65 267.00 | | 132 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 033.00 | 10 310.00 | | 5 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | 6 474.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233.00 | 2 007.00 | | 1 233.00 |
EA Autres dettes | 69 890.00 | 131 640.00 | | 69 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 731.00 | 151 533.00 | | 78 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 718.00 | 216 799.00 | | 211 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 61 000.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 280.00 | 41 432.00 | | 46 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 720.00 | 19 568.00 | | 67 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 731.00 | 78 731.00 | | 78 731.00 |