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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 064.00 | 22 194.00 | 9 870.00 | 32 064.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 064.00 | 22 194.00 | 30 870.00 | 53 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
072 Créances – Autres | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 150 243.00 | | 150 243.00 | 150 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 266.00 | | 249 266.00 | 249 266.00 |
110 Total général Actif | 302 330.00 | 22 194.00 | 280 136.00 | 302 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 155.00 | | | 82 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 682.00 | | | 132 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 242.00 | | | 242.00 |
242 Autres charges externes. | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
252 Charges sociales | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 989.00 | | | 107 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
280 Produits financiers | 705.00 | | | 705.00 |
294 Charges financières | 208.00 | | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 406.00 | | | 21 406.00 |