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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
AP Constructions | 6 591 911.00 | 2 037 496.00 | 4 554 415.00 | 6 591 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 013 392.00 | 8 628 703.00 | 14 384 689.00 | 23 013 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 502 105.00 | | 3 502 105.00 | 3 502 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217 720.00 | | 1 217 720.00 | 1 217 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 357 825.00 | 10 666 199.00 | 23 691 625.00 | 34 357 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 239.00 | | 205 239.00 | 205 239.00 |
BZ Autres créances | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CF Disponibilités | 2 773 756.00 | | 2 773 756.00 | 2 773 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 906.00 | | 2 995 906.00 | 2 995 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 353 732.00 | 10 666 199.00 | 26 687 532.00 | 37 353 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 530 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506 968.00 | -354 011.00 | | 1 506 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 069.00 | 177 228.00 | | 1 508 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 293 399.00 | 26 250 381.00 | | 24 293 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 141.00 | 140 473.00 | | 130 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 922.00 | | | 755 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 179 462.00 | 26 390 854.00 | | 25 179 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 687 532.00 | 26 568 082.00 | | 26 687 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 861 320.00 | | 4 861 320.00 | 4 861 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 861 320.00 | | 4 861 320.00 | 4 861 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 861 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644 276.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 661 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 198 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 775 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 794 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 725.00 | -1 794 269.00 | | 61 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 485.00 | | | 753 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 717.00 | 4 771 462.00 | | 4 981 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 748.00 | 5 125 473.00 | | 3 474 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506 968.00 | -354 011.00 | | 1 506 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 299 296.00 | | 58 528.00 | 34 299 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 719 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 357 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 637 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 637 999.00 | | | 29 637 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 661 297.00 | | 58 528.00 | 4 661 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 021 923.00 | 1 644 276.00 | | 9 021 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 021 923.00 | 1 644 276.00 | | 9 021 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 141.00 | 130 141.00 | | 130 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753 485.00 | 753 485.00 | | 753 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 502 105.00 | | | 3 502 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 217 720.00 | | | 1 217 720.00 |
UX Autres créances clients | 205 239.00 | | | 205 239.00 |
VB T. V. A. | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 293 399.00 | 1 990 435.00 | 7 881 560.00 | 24 293 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 958 232.00 | | | 1 958 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 941 975.00 | 222 149.00 | 4 719 826.00 | 4 941 975.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 179 462.00 | 2 876 498.00 | 7 881 560.00 | 25 179 462.00 |