| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 775.00 | 2 658.00 | 117.00 | 2 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 283.00 | 8 714.00 | 7 569.00 | 16 283.00 |
040 Immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 158.00 | 11 372.00 | 37 786.00 | 49 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
072 Créances – Autres | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
084 Disponibilités | 104 382.00 | | 104 382.00 | 104 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 897.00 | | 117 897.00 | 117 897.00 |
110 Total général Actif | 167 054.00 | 11 372.00 | 155 683.00 | 167 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 079.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 640.00 | 110 735.00 | | 130 640.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 671.00 | 110 735.00 | | 130 671.00 |
242 Autres charges externes. | 42 528.00 | 46 295.00 | | 42 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 1 560.00 | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 540.00 | 53 099.00 | | 54 540.00 |
252 Charges sociales | 23 797.00 | 23 136.00 | | 23 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 488.00 | 954.00 | | 1 488.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 000.00 | 125 045.00 | | 124 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 671.00 | -14 309.00 | | 6 671.00 |
280 Produits financiers | 292.00 | 993.00 | | 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 100.00 | 1.00 | | 5 100.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 153.00 | 40.00 | | 8 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 910.00 | -13 361.00 | | 3 910.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |