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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
072 Créances – Autres | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
084 Disponibilités | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
110 Total général Actif | 31 316.00 | 6 873.00 | 24 443.00 | 31 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 113.00 | 143 142.00 | | 132 113.00 |
230 Autres produits | 2 039.00 | 278.00 | | 2 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 152.00 | 143 421.00 | | 134 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 060.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 346.00 | 1 706.00 | | 346.00 |
242 Autres charges externes. | 70 952.00 | 78 498.00 | | 70 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | 1 000.00 | | 1 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 500.00 | 44 400.00 | | 43 500.00 |
252 Charges sociales | 16 879.00 | 15 794.00 | | 16 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 91.00 | | |
262 Autres charges | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 141.00 | 143 550.00 | | 134 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11.00 | -129.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 219.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 74.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 295.00 | | | 5 295.00 |