| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 143.00 | 11 800.00 | 1 547 343.00 | 1 559 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CF Disponibilités | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 082.00 | 11 800.00 | 1 612 282.00 | 1 624 082.00 |
CU Autres participations | 1 521 979.00 | | 1 521 979.00 | 1 521 979.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 636.00 | | | -133 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
DK Provisions réglementées | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
DL TOTAL (I) | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 535.00 | | | 484 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429.00 | | | 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 964.00 | | | 1 584 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 282.00 | | | 1 612 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 964.00 | | | 1 584 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -16 350.00 | | -16 350.00 | -16 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -16 350.00 | | -16 350.00 | -16 350.00 |
FM Production stockée | | | -12 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 988.00 | | | 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 560 849.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 706.00 | 1 547 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706.00 | 1 559 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549 049.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 36 850.00 | 307.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 605.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 484 535.00 | 484 535.00 | | 484 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 588.00 | 10 374.00 | 25 214.00 | 35 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 964.00 | 1 584 964.00 | | 1 584 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
YT Sous‐traitance | 544.00 | | | 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 429.00 | | | 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 382.00 | | | 38 382.00 |