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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 126.00 | 38 868.00 | 8 258.00 | 47 126.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 726.00 | 38 868.00 | 8 858.00 | 47 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
072 Créances – Autres | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
084 Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
110 Total général Actif | 75 104.00 | 38 868.00 | 36 235.00 | 75 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 920.00 | | | 70 920.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
252 Charges sociales | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 819.00 | | | 70 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 959.00 | | | -2 959.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |