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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 130.00 | 25 870.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 12.00 | 1 638.00 | 1 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 867.00 | 142.00 | 52 725.00 | 52 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CF Disponibilités | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 244.00 | 142.00 | 76 101.00 | 76 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 527.00 | 4 742.00 | | 7 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 048.00 | 2 785.00 | | -13 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279.00 | 16 327.00 | | 3 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 106.00 | 21 412.00 | | 53 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 841.00 | 59 483.00 | | 18 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 16 468.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | 1 152.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 822.00 | 98 515.00 | | 72 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 101.00 | 114 842.00 | | 76 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 312.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 627.00 | | 66 627.00 | 66 627.00 |
FG Production vendue services | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 025.00 | | 67 025.00 | 67 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | 43.00 | | 1 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 931.00 | 43.00 | | 86 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 168.00 | 43.00 | | 14 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 180.00 | 269 816.00 | | 154 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 227.00 | 267 032.00 | | 167 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 048.00 | 2 785.00 | | -13 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 106.00 | 7 266.00 | 27 894.00 | 53 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 822.00 | 26 982.00 | 27 894.00 | 72 822.00 |