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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 008.00 | 92 256.00 | 84 752.00 | 177 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 008.00 | 92 256.00 | 194 752.00 | 287 008.00 |
072 Créances – Autres | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
084 Disponibilités | 29 729.00 | | 29 729.00 | 29 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
110 Total général Actif | 318 151.00 | 92 256.00 | 225 895.00 | 318 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 261 668.00 | 1 205 612.00 | | 1 261 668.00 |
230 Autres produits | 4 061.00 | 3 550.00 | | 4 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 265 729.00 | 1 209 163.00 | | 1 265 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395 680.00 | 347 304.00 | | 395 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 6 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 586 525.00 | 622 754.00 | | 586 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 642.00 | 7 650.00 | | 7 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 805.00 | 48 005.00 | | 123 805.00 |
252 Charges sociales | 39 865.00 | 20 727.00 | | 39 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 722.00 | 42 918.00 | | 41 722.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6 148.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 195 241.00 | 1 102 005.00 | | 1 195 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 487.00 | 107 158.00 | | 70 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 764.00 | 355.00 | | 31 764.00 |
294 Charges financières | 5 215.00 | 1 887.00 | | 5 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 029.00 | 1 509.00 | | 30 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 247.00 | 26 807.00 | | 15 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 761.00 | 77 311.00 | | 51 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 092.00 | | | 324 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 837.00 | | | 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 829.00 | | | 137 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 915.00 | | | 131 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |