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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 489 111.00 | | 18 489 111.00 | 18 489 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 489 111.00 | | 18 489 111.00 | 18 489 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 489 110.00 | | 18 489 110.00 | 18 489 110.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 099 550.00 | -1 954 215.00 | | -2 099 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 653.00 | -145 334.00 | | -153 653.00 |
DL TOTAL (I) | -2 216 202.00 | -2 062 550.00 | | -2 216 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 656 565.00 | 20 501 442.00 | | 20 656 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 5 538.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 705 313.00 | 20 506 980.00 | | 20 705 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 489 111.00 | 18 444 431.00 | | 18 489 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 680.00 | 47 767.00 | | 44 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 332.00 | 193 101.00 | | 198 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 653.00 | -145 334.00 | | -153 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 444 431.00 | | 44 680.00 | 18 444 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 489 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 489 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 444 431.00 | | 44 680.00 | 18 444 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 489 110.00 | 18 489 110.00 | | 18 489 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 20 656 565.00 | 20 656 565.00 | | 20 656 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 419 415.00 | | | 7 419 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 489 110.00 | 18 489 110.00 | | 18 489 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 705 313.00 | 20 705 313.00 | | 20 705 313.00 |