| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 697.00 | 25 382.00 | 24 314.00 | 49 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 974.00 | 25 382.00 | 35 592.00 | 60 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 269.00 | | 141 269.00 | 141 269.00 |
BZ Autres créances | 111 230.00 | | 111 230.00 | 111 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 398 211.00 | | 398 211.00 | 398 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 386.00 | | 734 386.00 | 734 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 360.00 | 25 382.00 | 769 978.00 | 795 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 261 989.00 | 259 561.00 | | 261 989.00 |
DH Report à nouveau | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 116.00 | 2 428.00 | | -79 116.00 |
DL TOTAL (I) | 406 043.00 | 485 158.00 | | 406 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 059.00 | 211 857.00 | | 197 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 142.00 | 190 664.00 | | 162 142.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | 8 117.00 | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 935.00 | 411 539.00 | | 363 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 978.00 | 896 697.00 | | 769 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 935.00 | 411 539.00 | | 363 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 843 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 466.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 484.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 438.00 | 1 546.00 | | 5 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 483.00 | 2 030.00 | | 5 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -2 030.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 647.00 | 1 009.00 | | -93 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 241.00 | 1 783 387.00 | | 884 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 357.00 | 1 780 959.00 | | 963 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 116.00 | 2 428.00 | | -79 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 492.00 | 6 466.00 | 3 575.00 | 22 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 492.00 | 6 466.00 | 3 575.00 | 22 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 059.00 | 197 059.00 | | 197 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
UX Autres créances clients | 141 269.00 | | | 141 269.00 |
VP Divers | 111 230.00 | | | 111 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 142.00 | 162 142.00 | | 162 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 453.00 | 266 175.00 | 11 277.00 | 277 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 935.00 | 363 935.00 | | 363 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |