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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 991.00 | | 456 991.00 | 456 991.00 |
CF Disponibilités | 59 066.00 | | 59 066.00 | 59 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 066.00 | | 59 066.00 | 59 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 057.00 | | 516 057.00 | 516 057.00 |
CU Autres participations | 438 480.00 | | 438 480.00 | 438 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 980.00 | | | 290 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
DG Autres réserves | 121 043.00 | | | 121 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 813.00 | | | 92 813.00 |
DL TOTAL (I) | 511 207.00 | | | 511 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 057.00 | | | 516 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 599.00 | | | 101 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 813.00 | | | 92 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 254.00 | | 50 000.00 | 468 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 263.00 | 5 000.00 | 456 991.00 | 56 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 263.00 | 5 000.00 | 456 991.00 | 56 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 254.00 | | 50 000.00 | 468 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |