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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 592.00 | 42 514.00 | 35 078.00 | 77 592.00 |
040 Immobilisations financières | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 581.00 | 42 514.00 | 97 067.00 | 139 581.00 |
060 Stock marchandises | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
072 Créances – Autres | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
084 Disponibilités | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
110 Total général Actif | 187 216.00 | 42 514.00 | 144 702.00 | 187 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 483.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 324.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 531.00 | 232 901.00 | | 242 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 784.00 | 1 935.00 | | 2 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 540.00 | | | 540.00 |
230 Autres produits | 793.00 | 1 527.00 | | 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 648.00 | 236 363.00 | | 246 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 141.00 | 82 745.00 | | 82 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 585.00 | -1 006.00 | | -1 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 242.00 | 43 553.00 | | 45 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 354.00 | 4 421.00 | | 5 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 245.00 | 53 330.00 | | 62 245.00 |
252 Charges sociales | 19 198.00 | 21 053.00 | | 19 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 644.00 | 7 676.00 | | 7 644.00 |
262 Autres charges | 8 075.00 | 6 134.00 | | 8 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 314.00 | 217 910.00 | | 228 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 334.00 | 18 453.00 | | 18 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 181.00 | | | 181.00 |
294 Charges financières | 876.00 | 976.00 | | 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 937.00 | 8 514.00 | | 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 756.00 | | 2 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 483.00 | 8 207.00 | | 14 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 665.00 | | | 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 866.00 | | | 114 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |