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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BZ Autres créances | 125 084.00 | | 125 084.00 | 125 084.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 084.00 | | 125 084.00 | 125 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 804.00 | | 127 804.00 | 127 804.00 |
CU Autres participations | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 192.00 | 84 720.00 | | 116 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 572.00 | 31 472.00 | | -14 572.00 |
DL TOTAL (I) | 102 720.00 | 117 292.00 | | 102 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 468.00 | 78 916.00 | | 21 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 260.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 084.00 | 80 418.00 | | 25 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 804.00 | 197 710.00 | | 127 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 084.00 | 80 418.00 | | 25 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 707.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 988.00 | 142 081.00 | | 10 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 988.00 | 143 788.00 | | 10 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 988.00 | 51 212.00 | | -10 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 246 470.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 572.00 | 214 998.00 | | 14 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 572.00 | 31 472.00 | | -14 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 007.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VP Divers | 125 084.00 | | | 125 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 084.00 | 128 084.00 | | 128 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |