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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 600.00 | | 288 600.00 | 288 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 756.00 | 19 404.00 | 2 353.00 | 21 756.00 |
040 Immobilisations financières | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 387.00 | 19 404.00 | 305 984.00 | 325 387.00 |
060 Stock marchandises | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
072 Créances – Autres | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
084 Disponibilités | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
088 Caisse | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 875.00 | | 72 875.00 | 72 875.00 |
110 Total général Actif | 398 262.00 | 19 404.00 | 378 858.00 | 398 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 575.00 | |
172 Autres dettes | | | 172 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 569.00 | 132 134.00 | | 116 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 012.00 | 92 447.00 | | 145 012.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 584.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 582.00 | 226 164.00 | | 261 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 901.00 | 32 607.00 | | 33 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 254.00 | -261.00 | | -4 254.00 |
242 Autres charges externes. | 49 644.00 | 49 300.00 | | 49 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 144.00 | 5 088.00 | | 5 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 819.00 | 83 501.00 | | 103 819.00 |
252 Charges sociales | 31 785.00 | 22 476.00 | | 31 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 636.00 | 4 383.00 | | 1 636.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 686.00 | 197 101.00 | | 221 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 897.00 | 29 063.00 | | 39 897.00 |
294 Charges financières | 3 178.00 | 4 199.00 | | 3 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 696.00 | 186.00 | | 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 3 374.00 | | 5 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 935.00 | 21 304.00 | | 30 935.00 |