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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 483.00 | 10 733.00 | 10 750.00 | 21 483.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 344.00 | 13 833.00 | 11 512.00 | 25 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
072 Créances – Autres | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
084 Disponibilités | 240 212.00 | | 240 212.00 | 240 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 926.00 | | 248 926.00 | 248 926.00 |
110 Total général Actif | 274 270.00 | 13 833.00 | 260 438.00 | 274 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 248.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 448.00 | | | 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 248.00 | | | 248.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 248.00 | | | 248.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 248.00 | | | 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 878.00 | | | 2 878.00 |