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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
AP Constructions | 1 303 848.00 | 245 309.00 | 1 058 538.00 | 1 303 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 917.00 | 39 406.00 | 67 510.00 | 106 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 813.00 | 26 507.00 | 73 306.00 | 99 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 881.00 | 344 510.00 | 1 199 371.00 | 1 543 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 697.00 | 26 667.00 | 52 030.00 | 78 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 476.00 | | 61 476.00 | 61 476.00 |
BZ Autres créances | 221 006.00 | | 221 006.00 | 221 006.00 |
CF Disponibilités | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 218.00 | 26 667.00 | 347 551.00 | 374 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 100.00 | 371 177.00 | 1 546 923.00 | 1 918 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 543.00 | | | -307 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 776.00 | | | -272 776.00 |
DL TOTAL (I) | -558 320.00 | | | -558 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 099.00 | | | 1 046 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 642.00 | | | 1 008 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 243.00 | | | 2 105 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 923.00 | | | 1 546 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 113.00 | | | 1 119 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 109 107.00 | | 109 107.00 | 109 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 107.00 | | 112 107.00 | 112 107.00 |
FM Production stockée | | | 1 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 667.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 268.00 | | | -22 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 765.00 | | | 141 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 542.00 | | | 414 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 776.00 | | | -272 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 458.00 | | | 1 531 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 156.00 | | | 1 498 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 721.00 | 81 331.00 | 3 542.00 | 266 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 434.00 | 81 331.00 | 3 542.00 | 233 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 643.00 | 1 012 643.00 | | 1 012 643.00 |
UX Autres créances clients | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 055.00 | 59 925.00 | 311 273.00 | 1 046 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VP Divers | 221 006.00 | | | 221 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 482.00 | 282 482.00 | | 282 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 244.00 | 1 119 114.00 | 311 273.00 | 2 105 244.00 |