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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 182.00 | 82 810.00 | 87 372.00 | 170 182.00 |
040 Immobilisations financières | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 478.00 | 82 911.00 | 105 567.00 | 188 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 077.00 | 2 956.00 | 1 121.00 | 4 077.00 |
072 Créances – Autres | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 163.00 | | 135 163.00 | 135 163.00 |
084 Disponibilités | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 028.00 | 2 956.00 | 156 073.00 | 159 028.00 |
110 Total général Actif | 347 506.00 | 85 866.00 | 261 640.00 | 347 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 001.00 | 81 000.00 | | 81 001.00 |
242 Autres charges externes. | 21 860.00 | 28 084.00 | | 21 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | 2 803.00 | | 3 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 190.00 | 28 616.00 | | 27 190.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
262 Autres charges | | 445.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 55 408.00 | 59 948.00 | | 55 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 593.00 | 21 052.00 | | 25 593.00 |
280 Produits financiers | 38 092.00 | 420.00 | | 38 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 042.00 | 57 253.00 | | 5 042.00 |
294 Charges financières | 1 438.00 | 2 617.00 | | 1 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 732.00 | 38 153.00 | | 1 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 691.00 | 9 415.00 | | 7 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 866.00 | 28 539.00 | | 57 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 123.00 | | | 144 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 653.00 | | | 653.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 956.00 | | | 2 956.00 |