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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 610.00 | 240 295.00 | 47 315.00 | 287 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 339.00 | 12 462.00 | 4 876.00 | 17 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 055.00 | 252 757.00 | 55 297.00 | 308 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
BZ Autres créances | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 283 259.00 | | 283 259.00 | 283 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 830.00 | | 328 830.00 | 328 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 885.00 | 252 757.00 | 384 127.00 | 636 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 111.00 | 58 506.00 | | 90 111.00 |
DL TOTAL (I) | 100 111.00 | 68 506.00 | | 100 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 16 537.00 | | 3 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 064.00 | 63 029.00 | | 84 064.00 |
EA Autres dettes | 196 008.00 | 266 528.00 | | 196 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 016.00 | 346 095.00 | | 284 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 127.00 | 414 602.00 | | 384 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 016.00 | 346 095.00 | | 284 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 255.00 | | 470 255.00 | 470 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 255.00 | | 470 255.00 | 470 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 494.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 518.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 307.00 | 454 796.00 | | 495 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 195.00 | 396 289.00 | | 405 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 111.00 | 58 506.00 | | 90 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 022.00 | | 18 034.00 | 290 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 089.00 | | 13 522.00 | 274 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 842.00 | | 4 497.00 | 12 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | 15.00 | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 264.00 | 58 494.00 | | 194 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 755.00 | 56 540.00 | | 183 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 508.00 | 1 954.00 | | 10 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 195 936.00 | 195 936.00 | | 195 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 676.00 | 45 570.00 | 3 106.00 | 48 676.00 |
VW T.V.A. | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 016.00 | 284 016.00 | | 284 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |