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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 881.00 | 5 423.00 | 458.00 | 5 881.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 763.00 | 49 471.00 | 103 292.00 | 152 763.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 685.00 | 54 894.00 | 103 791.00 | 158 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
072 Créances – Autres | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
084 Disponibilités | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
110 Total général Actif | 180 553.00 | 54 894.00 | 125 659.00 | 180 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 647.00 | 28.00 | | 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 772.00 | 76 168.00 | | 65 772.00 |
230 Autres produits | 9 562.00 | 24 349.00 | | 9 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 980.00 | 100 545.00 | | 75 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 836.00 | 4 765.00 | | 4 836.00 |
242 Autres charges externes. | 50 313.00 | 61 911.00 | | 50 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | 447.00 | | 522.00 |
252 Charges sociales | 1 770.00 | 1 717.00 | | 1 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 695.00 | 14 861.00 | | 16 695.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 1 795.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 542.00 | 85 495.00 | | 74 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 438.00 | 15 050.00 | | 1 438.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 259.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 231.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 1 884.00 | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 065.00 | 10 678.00 | | 1 065.00 |