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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
040 Immobilisations financières | 1 503 783.00 | | 1 503 783.00 | 1 503 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 504 633.00 | 850.00 | 1 503 783.00 | 1 504 633.00 |
060 Stock marchandises | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 232.00 | 514.00 | 27 717.00 | 28 232.00 |
072 Créances – Autres | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
084 Disponibilités | 136 982.00 | | 136 982.00 | 136 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 794.00 | 514.00 | 205 279.00 | 205 794.00 |
110 Total général Actif | 1 710 428.00 | 1 364.00 | 1 709 063.00 | 1 710 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 183 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 314.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 271 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 682 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 709 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 929.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 134 146.00 | | | 134 146.00 |
230 Autres produits | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 956.00 | | | 135 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 304.00 | | | 105 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 236.00 | | | -11 236.00 |
242 Autres charges externes. | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
256 Dotations aux provisions | 514.00 | | | 514.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 210.00 | | | 117 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
280 Produits financiers | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 057.00 | | | 132 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 463 704.00 | | | 1 463 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 514.00 | | | 514.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 805.00 | | | 1 805.00 |