| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 1 002.00 | 2 003.00 | 3 005.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 188.00 | 13 167.00 | 7 021.00 | 20 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 459.00 | 45 123.00 | 22 336.00 | 67 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 106.00 | 59 292.00 | 58 814.00 | 118 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 507.00 | | 76 507.00 | 76 507.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 753.00 | 1 543.00 | 108 210.00 | 109 753.00 |
BZ Autres créances | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
CF Disponibilités | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 259.00 | 1 543.00 | 229 716.00 | 231 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 366.00 | 60 835.00 | 288 531.00 | 349 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 629.00 | 3 250.00 | | 15 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 525.00 | 12 379.00 | | -18 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604.00 | 21 129.00 | | 2 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 029.00 | 76 181.00 | | 78 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 4 300.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 199.00 | 8 500.00 | | 7 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 003.00 | 89 210.00 | | 85 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 549.00 | 66 980.00 | | 48 549.00 |
EA Autres dettes | 67 062.00 | 194.00 | | 67 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 926.00 | 278 347.00 | | 285 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 531.00 | 299 476.00 | | 288 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 181.00 | 251 492.00 | | 248 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 365.00 | 31 486.00 | | 13 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 495 410.00 | 21 003.00 | 516 413.00 | 495 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 410.00 | 21 003.00 | 516 413.00 | 495 410.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 12 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 062.00 | 1 885.00 | | 8 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 125.00 | 7 830.00 | | 26 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 125.00 | 7 830.00 | | 26 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 010.00 | -7 830.00 | | -26 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 005.00 | 3 500.00 | | -2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 553.00 | 495 915.00 | | 537 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 078.00 | 483 536.00 | | 556 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 525.00 | 12 379.00 | | -18 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 412.00 | | 31 694.00 | 86 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 247.00 | | 3 400.00 | 84 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | 4 289.00 | 2 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 708.00 | 17 584.00 | | 41 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 002.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 708.00 | 16 582.00 | | 41 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 136.00 | 332.00 | 10 925.00 | 12 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 136.00 | 332.00 | 10 925.00 | 12 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 136.00 | 332.00 | 10 925.00 | 12 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332.00 | 10 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 003.00 | 85 003.00 | | 85 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
UX Autres créances clients | 107 609.00 | | | 107 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 249.00 | 26 504.00 | 37 745.00 | 64 249.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VP Divers | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 795.00 | 149 411.00 | 8 384.00 | 157 795.00 |
VW T.V.A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 727.00 | 240 982.00 | 37 745.00 | 278 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | 5 002.00 | | 4 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 072.00 | 15 751.00 | | 19 072.00 |
ST Autres comptes | 56 571.00 | 50 972.00 | | 56 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 111.00 | 15 061.00 | | 33 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 195.00 | 10 020.00 | | 16 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | 902.00 | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 950.00 | 5 904.00 | | 5 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 386.00 | 104 770.00 | | 99 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 856.00 | 67 486.00 | | 76 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 949.00 | 91 805.00 | | 124 949.00 |