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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
BT Marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BZ Autres créances | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
CF Disponibilités | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 423.00 | 6 128.00 | 68 295.00 | 74 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 410.00 | | | -21 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
DL TOTAL (I) | -3 219.00 | | | -3 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 295.00 | | | 68 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 183.00 | 945.00 | | 5 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | 945.00 | | 5 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
UX Autres créances clients | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 514.00 | 71 514.00 | | 71 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 766.00 | | | 201 766.00 |
ST Autres comptes | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451.00 | | | 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 171.00 | | | 207 171.00 |