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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 633.00 | 180.00 | 190 453.00 | 190 633.00 |
BZ Autres créances | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
CF Disponibilités | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 388.00 | 180.00 | 247 208.00 | 247 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 638.00 | 180.00 | 258 458.00 | 258 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 55 381.00 | 53 280.00 | | 55 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 344.00 | 52 100.00 | | 67 344.00 |
DL TOTAL (I) | 124 925.00 | 107 581.00 | | 124 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 126.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 170.00 | 16 503.00 | | 63 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 144.00 | 60 617.00 | | 70 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 534.00 | 77 245.00 | | 133 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 458.00 | 184 826.00 | | 258 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 534.00 | 77 245.00 | | 133 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 588.00 | | 858 588.00 | 858 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 588.00 | | 858 588.00 | 858 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 812.00 | 2 265.00 | | 3 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 812.00 | 2 265.00 | | 3 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 374.00 | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 374.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 885.00 | 1 891.00 | | 2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 106.00 | 13 123.00 | | 17 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 276.00 | 654 451.00 | | 872 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 931.00 | 602 351.00 | | 804 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 344.00 | 52 100.00 | | 67 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
UX Autres créances clients | 190 633.00 | | | 190 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 444.00 | 199 444.00 | | 199 444.00 |
VW T.V.A. | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 534.00 | 133 534.00 | | 133 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | 1 030.00 | | 2 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 232.00 | 4 212.00 | | 5 232.00 |
ST Autres comptes | 63 003.00 | 79 977.00 | | 63 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 829.00 | 98 269.00 | | 99 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 351 702.00 | 115 871.00 | | 351 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | 982.00 | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 656.00 | 2 012.00 | | 3 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 732.00 | 110 901.00 | | 147 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 660.00 | 34 951.00 | | 33 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 766.00 | 298 329.00 | | 519 766.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |