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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 135.00 | 7 783.00 | 32 352.00 | 40 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 135.00 | 7 783.00 | 32 352.00 | 40 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
072 Créances – Autres | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
084 Disponibilités | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
110 Total général Actif | 73 018.00 | 7 783.00 | 65 235.00 | 73 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 043.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 669.00 | | | 113 669.00 |
222 Production stockée | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 656.00 | | | 130 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 801.00 | | | -6 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
252 Charges sociales | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 301.00 | | | 117 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 331.00 | | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 924.00 | | | 13 924.00 |