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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 457.00 | | 397 457.00 | 397 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 492.00 | | 474 492.00 | 474 492.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 255.00 | | 488 255.00 | 488 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 035.00 | | 77 035.00 | 77 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 888.00 | 8 405.00 | | 15 888.00 |
DL TOTAL (I) | 32 044.00 | 16 155.00 | | 32 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 933.00 | 497 439.00 | | 445 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | 4 243.00 | | 6 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 210.00 | 515 522.00 | | 456 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 255.00 | 531 678.00 | | 488 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 111.00 | 69 619.00 | | 63 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 180.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 041.00 | 10 208.00 | | 10 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 954.00 | 47 887.00 | | 46 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 065.00 | 39 481.00 | | 31 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 888.00 | 8 405.00 | | 15 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 457.00 | | | 397 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 934.00 | 52 835.00 | 224 911.00 | 445 934.00 |
VI Groupe et associés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 516.00 | 59.00 | 397 457.00 | 397 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 210.00 | 63 111.00 | 224 911.00 | 456 210.00 |