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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 613.00 | 10 336.00 | 14 276.00 | 24 613.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 113.00 | 10 336.00 | 148 776.00 | 159 113.00 |
060 Stock marchandises | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
072 Créances – Autres | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
084 Disponibilités | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 422.00 | | 57 422.00 | 57 422.00 |
110 Total général Actif | 216 535.00 | 10 336.00 | 206 199.00 | 216 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 716.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 477 377.00 | | | 477 377.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 477 377.00 | 477 329.00 | | 477 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 906.00 | | |
230 Autres produits | 1 175.00 | 509.00 | | 1 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 552.00 | 478 744.00 | | 478 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 238.00 | 303 393.00 | | 307 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 236.00 | -4 384.00 | | -4 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 415.00 | 7 169.00 | | 6 415.00 |
242 Autres charges externes. | 80 275.00 | 81 533.00 | | 80 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 4 423.00 | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 247.00 | 34 570.00 | | 47 247.00 |
252 Charges sociales | 11 075.00 | 8 302.00 | | 11 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 599.00 | 4 737.00 | | 5 599.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 465.00 | 439 750.00 | | 454 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 087.00 | 38 993.00 | | 24 087.00 |
294 Charges financières | 2 527.00 | 2 932.00 | | 2 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 4 820.00 | | 2 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 677.00 | 31 241.00 | | 18 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |