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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 3 039.00 | 1 961.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 131.00 | 17 796.00 | 32 335.00 | 50 131.00 |
040 Immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 638.00 | 20 835.00 | 101 803.00 | 122 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
084 Disponibilités | 59 273.00 | | 59 273.00 | 59 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 777.00 | | 72 777.00 | 72 777.00 |
110 Total général Actif | 195 416.00 | 20 835.00 | 174 580.00 | 195 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 312.00 | | | 172 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 157.00 | | | 186 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 516.00 | | | -1 516.00 |
242 Autres charges externes. | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
252 Charges sociales | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 059.00 | | | 183 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 631.00 | | | 122 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 426.00 | | | 10 426.00 |