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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 1 277.00 | 21 722.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 560.00 | 1 277.00 | 27 282.00 | 28 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CF Disponibilités | 64 772.00 | | 64 772.00 | 64 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 433.00 | | 131 433.00 | 131 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 993.00 | 1 277.00 | 158 715.00 | 159 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 803.00 | | | 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
DL TOTAL (I) | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 495.00 | | | 102 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 715.00 | | | 158 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 485.00 | | | 100 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 365.00 | | 710 365.00 | 710 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 365.00 | | 710 365.00 | 710 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517.00 | | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 884.00 | | | 710 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 467.00 | | | 665 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 024.00 | 1 014.00 | 2 010.00 | 3 024.00 |
VI Groupe et associés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 220.00 | 66 660.00 | 5 560.00 | 72 220.00 |
VW T.V.A. | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 495.00 | 100 485.00 | 2 010.00 | 102 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
ST Autres comptes | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
YT Sous‐traitance | 133 861.00 | | | 133 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 087.00 | | | 67 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 665.00 | | | 106 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 634.00 | | | 94 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 498.00 | | | 284 498.00 |