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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 265.00 | 5 663.00 | 42 601.00 | 48 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 775.00 | 417.00 | 38 358.00 | 38 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 040.00 | 6 081.00 | 613 959.00 | 620 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BZ Autres créances | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CF Disponibilités | 66 832.00 | | 66 832.00 | 66 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 257.00 | | 92 257.00 | 92 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 297.00 | 6 081.00 | 706 216.00 | 712 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
DL TOTAL (I) | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 360.00 | | | 621 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 756.00 | | | 681 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 216.00 | | | 706 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 756.00 | | | 681 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 624.00 | | 505 624.00 | 505 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 624.00 | | 505 624.00 | 505 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 081.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 970.00 | | | 516 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 510.00 | | | 499 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 620 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 081.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VI Groupe et associés | 621 360.00 | 621 360.00 | | 621 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 450.00 | 20 450.00 | 3 000.00 | 23 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 756.00 | 681 756.00 | | 681 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
ST Autres comptes | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 757.00 | | | 99 757.00 |