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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 997.00 | 5 813.00 | 34 184.00 | 39 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 497.00 | 5 813.00 | 35 684.00 | 41 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
072 Créances – Autres | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
084 Disponibilités | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 351.00 | | 48 351.00 | 48 351.00 |
110 Total général Actif | 89 848.00 | 5 813.00 | 84 035.00 | 89 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 566.00 | | | 166 566.00 |
222 Production stockée | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 175.00 | | | 187 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 125 273.00 | | | 125 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
252 Charges sociales | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 891.00 | | | 147 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 757.00 | | | 10 757.00 |