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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 458.00 | 707.00 | 9 751.00 | 10 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 458.00 | 707.00 | 149 751.00 | 150 458.00 |
060 Stock marchandises | 78 180.00 | | 78 180.00 | 78 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
072 Créances – Autres | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 418.00 | | 128 418.00 | 128 418.00 |
110 Total général Actif | 278 876.00 | 707.00 | 278 168.00 | 278 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 972.00 | | | 60 972.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 198.00 | | | 109 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78 180.00 | | | -78 180.00 |
242 Autres charges externes. | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
252 Charges sociales | 283.00 | | | 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 707.00 | | | 707.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
294 Charges financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 998.00 | | | 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 458.00 | | | 150 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 197.00 | | | 10 197.00 |