| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
AH Fonds commercial | 251 540.00 | 251 540.00 | | 251 540.00 |
AN Terrains | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
AP Constructions | 3 860 210.00 | 1 711 883.00 | 2 148 326.00 | 3 860 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 042.00 | 263 317.00 | 1 724.00 | 265 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945 827.00 | 1 056 748.00 | 889 079.00 | 1 945 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 382 807.00 | 3 305 540.00 | 3 077 266.00 | 6 382 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
BZ Autres créances | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
CF Disponibilités | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 853.00 | | 136 853.00 | 136 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 660.00 | 3 305 540.00 | 3 214 119.00 | 6 519 660.00 |
CU Autres participations | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
DH Report à nouveau | 92 974.00 | | | 92 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 067.00 | | | -116 067.00 |
DK Provisions réglementées | 1 025 409.00 | | | 1 025 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 679.00 | | | 1 176 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 338.00 | | | 721 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 628.00 | | | 920 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 640.00 | | | 217 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 439.00 | | | 1 947 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 119.00 | | | 3 214 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 439.00 | | | 627 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 281.00 | | 396 281.00 | 396 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 281.00 | | 396 281.00 | 396 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 325 414.00 | | | 1 325 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 175 414.00 | | | 5 175 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 225 987.00 | | | 3 225 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 285.00 | | | 244 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 285.00 | | | -244 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 281.00 | | | 396 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 348.00 | | | 512 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 067.00 | | | -116 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 382 807.00 | | | 6 382 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 858.00 | | | 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 382 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 109 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 792.00 | | | 269 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 109 215.00 | | | 6 109 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918 712.00 | 132 347.00 | | 2 918 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 858.00 | | | 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 899 601.00 | 132 347.00 | | 2 899 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 941 123.00 | 84 285.00 | | 941 123.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 251 540.00 | | | 251 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 480.00 | | | 254 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 604.00 | 114 285.00 | | 1 255 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920 628.00 | 140 628.00 | 780 000.00 | 920 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 640.00 | 217 640.00 | | 217 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1 914.00 | | |
UX Autres créances clients | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
VB T. V. A. | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 338.00 | 181 338.00 | 540 000.00 | 721 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 357 837.00 | | | 357 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 939.00 | 88 939.00 | | 88 939.00 |
VW T.V.A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 439.00 | 627 439.00 | 1 320 000.00 | 1 947 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
ST Autres comptes | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 841.00 | | | 55 841.00 |