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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 503.00 | 134.00 | 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195.00 | 503.00 | 692.00 | 1 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BZ Autres créances | 26 293.00 | 17 550.00 | 8 743.00 | 26 293.00 |
CF Disponibilités | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 824.00 | 17 550.00 | 44 274.00 | 61 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 019.00 | 18 053.00 | 44 966.00 | 63 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
DG Autres réserves | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
DH Report à nouveau | -305 917.00 | -300 389.00 | | -305 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 164.00 | -5 528.00 | | -2 164.00 |
DL TOTAL (I) | -11 467.00 | -9 303.00 | | -11 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 835.00 | 9 048.00 | | 13 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 14 907.00 | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 988.00 | 23 464.00 | | 28 988.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | 848.00 | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 433.00 | 54 317.00 | | 56 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 966.00 | 45 015.00 | | 44 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 433.00 | 54 317.00 | | 56 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 122.00 | | 171 122.00 | 171 122.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 122.00 | | 171 122.00 | 171 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652.00 | 2 389.00 | | 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 029.00 | 1 002.00 | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 039.00 | 192 165.00 | | 174 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 204.00 | 197 693.00 | | 176 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 164.00 | -5 528.00 | | -2 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194.00 | | 1.00 | 1 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | 1.00 | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 212.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 212.00 | | 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VI Groupe et associés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |