| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AP Constructions | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 645.00 | 35 799.00 | 845.00 | 36 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 451.00 | 85 167.00 | 1 283.00 | 86 451.00 |
BT Marchandises | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BZ Autres créances | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CF Disponibilités | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 671.00 | 85 167.00 | 15 504.00 | 100 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
DH Report à nouveau | -28 532.00 | -38 026.00 | | -28 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 266.00 | 9 494.00 | | 5 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155.00 | -4 111.00 | | 1 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 717.00 | 11 028.00 | | 6 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 6 335.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 283.00 | | 5 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547.00 | 2 066.00 | | 1 547.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 349.00 | 19 712.00 | | 14 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 504.00 | 15 602.00 | | 15 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 349.00 | 19 712.00 | | 14 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 717.00 | 11 028.00 | | 6 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 610.00 | | 188 610.00 | 188 610.00 |
FG Production vendue services | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 962.00 | | 191 962.00 | 191 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | | | 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 965.00 | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 754.00 | 199 022.00 | | 192 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 488.00 | 189 527.00 | | 187 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 266.00 | 9 494.00 | | 5 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 772.00 | | 679.00 | 85 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 301.00 | | 665.00 | 84 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | 14.00 | 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 102.00 | 1 065.00 | | 84 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 055.00 | 1 065.00 | | 83 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 495.00 | | 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
ST Autres comptes | 20 033.00 | 18 935.00 | | 20 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148.00 | 508.00 | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | 740.00 | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 321.00 | 1 235.00 | | 1 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 730.00 | 17 914.00 | | 18 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 117.00 | 14 378.00 | | 14 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 757.00 | 23 018.00 | | 23 757.00 |