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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 724.00 | 1 883.00 | 1 841.00 | 3 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 430 987.00 | 201 948.00 | 229 040.00 | 430 987.00 |
040 Immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 920 404.00 | 203 831.00 | 716 573.00 | 920 404.00 |
072 Créances – Autres | 81 826.00 | | 81 826.00 | 81 826.00 |
084 Disponibilités | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 279.00 | | 98 279.00 | 98 279.00 |
110 Total général Actif | 1 018 683.00 | 203 831.00 | 814 852.00 | 1 018 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 601.00 | |
132 Autres réserves | | | 455 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 529 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 490.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 814 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 427.00 | 20 262.00 | | 24 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 904.00 | 299 180.00 | | 334 904.00 |
224 Production immobilisée | | 1 200.00 | | |
230 Autres produits | 8 338.00 | 13 792.00 | | 8 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 670.00 | 334 434.00 | | 367 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 268.00 | 11 711.00 | | 9 268.00 |
242 Autres charges externes. | 260 721.00 | 237 619.00 | | 260 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 460.00 | 5 294.00 | | 5 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 605.00 | 20 431.00 | | 27 605.00 |
252 Charges sociales | 4 632.00 | 4 237.00 | | 4 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 599.00 | 28 258.00 | | 38 599.00 |
262 Autres charges | 2 375.00 | 15 029.00 | | 2 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 661.00 | 322 579.00 | | 348 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 008.00 | 11 855.00 | | 19 008.00 |
280 Produits financiers | 1 076.00 | 1 322.00 | | 1 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 329.00 | 6 175.00 | | 329.00 |
294 Charges financières | 5 603.00 | 6 888.00 | | 5 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 682.00 | 5 053.00 | | 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 444.00 | | 1 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 187.00 | 5 967.00 | | 12 187.00 |