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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 9.00 | 301.00 | 310.00 |
AN Terrains | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 698 790.00 | 20 211.00 | 678 579.00 | 698 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 231.00 | 4 215.00 | 16.00 | 4 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812 218.00 | | 812 218.00 | 812 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 549.00 | 24 435.00 | 1 578 114.00 | 1 602 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 72 557.00 | | 72 557.00 | 72 557.00 |
CF Disponibilités | 645 422.00 | | 645 422.00 | 645 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 379.00 | | 738 379.00 | 738 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 928.00 | 24 435.00 | 2 316 493.00 | 2 340 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
DH Report à nouveau | 1 266 544.00 | 1 303 251.00 | | 1 266 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 681.00 | 67 293.00 | | 606 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 408.00 | 1 402 727.00 | | 1 905 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 519.00 | 68 938.00 | | 90 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 445.00 | 9 706.00 | | 56 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 210.00 | 8 037.00 | | 32 210.00 |
EA Autres dettes | 231 911.00 | 188 509.00 | | 231 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 085.00 | 338 594.00 | | 411 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 493.00 | 1 741 321.00 | | 2 316 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 085.00 | 338 593.00 | | 411 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 110.00 | | 197 110.00 | 197 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 110.00 | | 197 110.00 | 197 110.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722 240.00 | | | 722 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 240.00 | | | 722 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 593.00 | | | 170 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 593.00 | | | 170 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551 647.00 | | | 551 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 182.00 | 23 164.00 | | 47 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 528.00 | 180 599.00 | | 919 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 847.00 | 113 306.00 | | 312 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 681.00 | 67 293.00 | | 606 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 832.00 | | 220 310.00 | 1 552 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 593.00 | 812 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 593.00 | 1 602 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 021.00 | | 220 000.00 | 570 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 811.00 | | | 982 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 135.00 | 13 299.00 | | 11 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 135.00 | 13 290.00 | | 11 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 911.00 | 231 911.00 | | 231 911.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
VI Groupe et associés | 90 519.00 | 90 519.00 | | 90 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 359.00 | | | 63 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 957.00 | 92 957.00 | | 92 957.00 |
VW T.V.A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 085.00 | 411 085.00 | | 411 085.00 |