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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 143.00 | 6 124.00 | 7 020.00 | 13 143.00 |
AH Fonds commercial | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
AP Constructions | 121 264.00 | 118 650.00 | 2 614.00 | 121 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 892.00 | 38 761.00 | 19 131.00 | 57 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 729.00 | 183 583.00 | 102 147.00 | 285 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 438.00 | 347 118.00 | 175 320.00 | 522 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BT Marchandises | 156 018.00 | | 156 018.00 | 156 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 769.00 | | 224 769.00 | 224 769.00 |
BZ Autres créances | 101 638.00 | | 101 638.00 | 101 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CF Disponibilités | 54 688.00 | | 54 688.00 | 54 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 917.00 | | 560 917.00 | 560 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 355.00 | 347 118.00 | 736 237.00 | 1 083 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 327 879.00 | 327 879.00 | | 327 879.00 |
DH Report à nouveau | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 162.00 | 169 150.00 | | 103 162.00 |
DL TOTAL (I) | 496 820.00 | 562 808.00 | | 496 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 486.00 | 57 166.00 | | 47 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 014.00 | 5 704.00 | | 78 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 500.00 | 49 386.00 | | 79 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 418.00 | 41 896.00 | | 34 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 417.00 | 154 151.00 | | 239 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 237.00 | 716 960.00 | | 736 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 610.00 | 113 188.00 | | 210 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 911.00 | | 25 527.00 | 496 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 466.00 | | | 53 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 359.00 | | 25 527.00 | 439 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 533.00 | 19 585.00 | | 327 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391.00 | 733.00 | | 5 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 142.00 | 18 852.00 | | 322 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 224 769.00 | | | 224 769.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 287.00 | 16 480.00 | 28 807.00 | 45 287.00 |
VI Groupe et associés | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 150.00 | 335 150.00 | | 335 150.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 417.00 | 210 610.00 | 28 807.00 | 239 417.00 |