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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 490.00 | 417.00 | 53 073.00 | 53 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 139 071.00 | | 139 071.00 | 139 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 170.00 | | 115 170.00 | 115 170.00 |
CF Disponibilités | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 776.00 | | 292 776.00 | 292 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 266.00 | 417.00 | 345 849.00 | 346 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 881.00 | 319 223.00 | | 311 881.00 |
DH Report à nouveau | | -4 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 153.00 | -3 099.00 | | 14 153.00 |
DL TOTAL (I) | 334 834.00 | 320 681.00 | | 334 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 395.00 | 5 363.00 | | 7 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 493.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 655.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 2 739.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 014.00 | 10 250.00 | | 11 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 849.00 | 330 931.00 | | 345 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 397.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 112.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 60.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 60.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 60.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 60.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 718.00 | 1 572.00 | | 26 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 565.00 | 4 671.00 | | 12 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 153.00 | -3 099.00 | | 14 153.00 |