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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 119 710.00 | 152.00 | 31 119 557.00 | 31 119 710.00 |
BZ Autres créances | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 167 449.00 | 152.00 | 31 167 296.00 | 31 167 449.00 |
CU Autres participations | 31 119 710.00 | 152.00 | 31 119 557.00 | 31 119 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 338.00 | 2 501.00 | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 530.00 | 240 557.00 | | 85 530.00 |
DL TOTAL (I) | 195 876.00 | 353 065.00 | | 195 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 708 539.00 | 30 602 958.00 | | 30 708 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
EA Autres dettes | 242 720.00 | 183 680.00 | | 242 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 971 419.00 | 30 786 638.00 | | 30 971 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 167 296.00 | 31 139 704.00 | | 31 167 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 876.00 | 251 212.00 | | 125 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 345.00 | 10 655.00 | | 40 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 530.00 | 240 557.00 | | 85 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 720.00 | 242 720.00 | | 242 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 971 419.00 | 30 971 419.00 | | 30 971 419.00 |