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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 2 932.00 | 3 318.00 | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 575.00 | 25 575.00 | 7 000.00 | 32 575.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 901.00 | 28 507.00 | 10 394.00 | 38 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
072 Créances – Autres | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
084 Disponibilités | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 798.00 | | 109 798.00 | 109 798.00 |
110 Total général Actif | 148 700.00 | 28 507.00 | 120 193.00 | 148 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 085.00 | | | 298 085.00 |
230 Autres produits | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 519.00 | | | 304 519.00 |
242 Autres charges externes. | 166 525.00 | | | 166 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 194.00 | | | 113 194.00 |
252 Charges sociales | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 665.00 | | | 319 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 146.00 | | | -15 146.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 243.00 | | | -15 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 276.00 | | | 28 276.00 |