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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 203.00 | 147 257.00 | 15 946.00 | 163 203.00 |
040 Immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 246.00 | 148 297.00 | 16 948.00 | 165 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 799.00 | | 84 799.00 | 84 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252 263.00 | | 252 263.00 | 252 263.00 |
072 Créances – Autres | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
084 Disponibilités | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 243.00 | | 386 243.00 | 386 243.00 |
110 Total général Actif | 551 489.00 | 148 297.00 | 403 192.00 | 551 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 142.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 683.00 | | | 154 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |