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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 73 778.00 | | 73 778.00 | 73 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BZ Autres créances | 181 333.00 | | 181 333.00 | 181 333.00 |
CF Disponibilités | 121 948.00 | | 121 948.00 | 121 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 626.00 | | 309 626.00 | 309 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 404.00 | | 383 404.00 | 383 404.00 |
CU Autres participations | 73 778.00 | | 73 778.00 | 73 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 856.00 | | | 65 856.00 |
DH Report à nouveau | 245 546.00 | | | 245 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
DL TOTAL (I) | 368 992.00 | | | 368 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 404.00 | | | 383 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 778.00 | | | 73 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 778.00 | | | 73 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VB T. V. A. | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VC Groupe et associés | 189.00 | | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 017.00 | | | 169 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 678.00 | 187 678.00 | | 187 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |